TUhjnbcbe - 2021/6/24 19:51:00
创新医疗管理股份有限公司年度内部控制的自我评价报告创新医疗管理股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司年12月31日的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制*策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：创新医疗管理股份有限公司，所属子医院有限责任公司、齐齐哈尔舒宁医药有限责任公司、齐齐哈尔泰瑞通经贸有限公司、齐齐哈尔新禄医疗器械有限公司、齐齐哈尔市迪龙洗染有限公司、齐齐哈尔建华摩拉健康体检中心有限责任公司、黑龙江省仁德医药有限公司、医院有限公司、医院有限公司、杭州赛乐医疗管理有限公司、医院有限公司、上海养源母婴服务有限公司、溧阳嘉丰医疗门诊部有限公司、浙江悦润医疗投资管理有限公司、哈尔滨方华健康管理有限公司、医院有限公司、齐齐哈尔龙德消*服务有限公司、齐齐哈尔龙源清洁服务有限公司、医院有限责任公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的%；纳入评价范围的医院服务等；纳入评价范围的主要事项包括:子公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等；重点