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医药基金二季报亮相新进重仓股浮出水面 [复制链接]

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如果你跟别人说上半年只买了医药基金,对方基本上都会给你竖起大拇指。

确实从上半年的各类基金表现来看,医药主题基金真是有点独得市场“恩宠”的感觉,截至6月30日,在全市场排名靠前的基金中,医药基金更是占据了一半以上的席位。

当进入7月份,下半年投资大幕开启,投资者最为关心的应该就是这个行情还会不会持续下去?上半年这些表现不错的医药基金都有哪些新的动作?

调仓换股幅度较大

从目前基金二季报的披露情况来看,上半年排名靠前的医药基金大多已经亮相。

由于这些医药基金上半年都涨幅不错,所以不少投资者都有疑问,它们配置的个股是获利了结了,还是继续坚定持有?

具体从下面几只绩优基金来看一看二季度的动向:

1、中欧医疗健康混合:跟一季报相比,前十大重仓股新进了普利制药和康泰生物,从行情可以看出,这两只个股表现还是非常突出,在这轮大盘调整行情中,它们依然是逆势上扬。在持股数增减方面,其它8只个股的持股数均有所增加。另外,济川药业和复星医药退出前十大。

2、上投摩根医疗健康股票:跟一季报相比,前十大重仓股新进了长春高新、安图生物和老百姓,退出前十大的则是云南白药、益丰药房、欧普康视,另外7只个股均出现持股数增加。

3、汇添富医疗服务混合:跟一季报相比,前十大重仓股的变化比较小,新进前十的个股仅有智飞生物一只,退出前十大的则是长春高新。

4、融通医疗保健行业混合:跟一季报相比,前十大重仓股新进了一心堂、华东医药、安图生物、通化东宝,退出前十大的则是片仔癀、爱尔眼科、润达医疗、济川药业。

5、大摩健康产业混合:跟一季报相比,前十大重仓股新进了恩华药业、凯莱英、恒瑞医药,退出前十大的则是美年健康、大参林、九州通。

可以看出,这些绩优医药基金在二季度的调仓换股动作还是比较大,生物制药进一步重仓,而且有趋于集中的态势,分歧比较多的是在医药流通个股,有新进也有退出。

对医药板块看法有差异

看完了这些调仓换股,再来看看基金管理人对下半年的医药行情又有怎样的前瞻:

1、中欧医疗健康混合:展望3季度,持续看好创新药企业和优质仿制药企业,*策在相关方面的支持仍在持续推进。我们认为在行业增速仍较为稳定,行业内部格局的变化将会是长期的趋势,因此创新及优质仿制药相关的板块仍旧是我们重点配置的方向之一。

此外,对于部分长期空间广阔的、景气度有望持续保持高位的部分医疗服务龙头也会重点布局。在一季度行业业绩增速较高的背景下,半年报是考察公司业绩持续性的重要时间窗口。

2、上投摩根医疗健康股票:以当下的经营趋势和估值进行直观理解,医药板块的相对优势并不突出,但考虑稳定性,可以认为风险调整后的预期回报仍有较好的比较优势。

除了对产业竞争力和稳定性较好的公司的核心配置,本基金会

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